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长城久鑫灵活配置混合(000649)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-07-30 管理人:长城基金... 基金经理:赵波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-21 2017-12-31
投资收益合计 -3189402.54 41609.75 24006502.32 61544144.19
其中:股票 -3518507.20 -- -6455142.64 18558519.93
债券 -- -- -5392238.03 -8240571.51
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 121400.00 -- -16266.64 444462.28
公允价值变动收益 -639832.27 -75159.44 15881059.11 -14472764.38
利息合计 845129.27 116319.10 19635294.26 62893516.67
其中:存款利息收入 446342.55 39124.60 295759.58 10107752.39
债券利息收入 77040.00 -- 18240118.64 44021354.99
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 321746.72 77194.50 1099416.04 8764409.29
其他收入 2407.66 450.09 353796.26 2360981.20
收入合计 -3189402.54 41609.75 24006502.32 61544144.19
管理费 1160266.09 82117.79 5823747.15 20644608.27
托管费 193377.68 13686.30 970624.53 3440767.98
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 296051.46 4725.17 87563.91 796322.96
利息支出 -- -- 347561.24 683739.35
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 347561.24 683739.35
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 203275.29 10315.39 196948.51 449976.42
费用合计 1852970.52 110844.65 7426445.34 26015414.98
利润总额 -5042373.06 -69234.90 16580056.98 35528729.21
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