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长城久鑫灵活配置混合(000649)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-07-30 管理人:长城基金... 基金经理:赵波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.9636 0.0015 0.1132 0.8520 -11.59% 0.8985 0.9060
2018-06-30 2.6024 0.0001 0.7051 1.8974 -27.09% 1.9829 2.0712
2018-06-21 10.2603 0.0084 7.6663 2.6024 -74.64% 2.7204 4.8631
2018-06-21 10.2603 0.0084 7.6663 2.6024 -74.64% 2.7204 4.8631
2018-03-31 11.5081 0.0043 1.2521 10.2603 -10.84% 10.6569 10.9952
2017-12-31 13.9259 0.0012 2.4191 11.5081 -17.36% 11.8460 12.4937
2017-09-30 17.3390 0.0023 3.4154 13.9259 -19.68% 14.3007 14.5234
2017-06-30 19.7513 0.0127 2.4250 17.3390 -12.21% 17.6801 17.8076
2017-03-31 21.2631 0.0028 1.5146 19.7513 -7.11% 20.0379 20.1148
2016-12-31 25.6115 0.0032 4.3515 21.2631 -16.98% 21.4520 23.5071
2016-09-30 27.7817 0.0098 2.1801 25.6115 -7.81% 26.1108 26.6632
2016-06-30 29.7158 0.0183 1.9524 27.7817 -6.51% 28.0257 28.5274
2016-03-31 31.9056 0.0946 2.2843 29.7158 -6.86% 29.8439 35.9569
2015-12-31 33.3691 0.1941 1.6576 31.9056 -4.39% 32.9494 35.0156
2015-09-30 36.0359 0.5797 3.2466 33.3691 -7.40% 33.5433 35.5599
2015-06-30 21.1460 20.4582 12.2244 36.0359 70.41% 36.0037 36.3785
2015-03-31 24.3481 2.8307 6.0327 21.1460 -13.15% 24.5520 33.6528
2014-12-31 27.4174 0.2318 3.3011 24.3481 -11.19% 25.5971 34.1128
2014-09-30 28.0098 0.0598 0.6522 27.4174 -2.12% 27.6867 35.5825
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