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长城久鑫灵活配置混合(000649)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-07-30 管理人:长城基金... 基金经理:赵波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-21 2018-06-21
现金 -- -- -- --
银行存款 83839171.42 110905587.41 474771835.69 474771835.69
交易性金融资产 31541500.00 4557250.00 -- --
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 11693500.00 4557250.00 -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 19848000.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 647429.71 11484545.45 11484545.45 11484545.45
存出保证金 29384.30 44075.63 44075.63 44075.63
应收证券交易清算款 -- 80090060.27 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 97066.67 36273.05 10014.22 10014.22
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1970.44 1098.60 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 40000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 156156522.54 207118890.41 486310470.99 486310470.99
应付基金管理费 151957.22 516618.43 434500.64 434500.64
应付基金托管费 25326.22 86103.07 72416.77 72416.77
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 87340.89 7097.31 2783.19 2783.19
应付证券交易清算款 40291525.85 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 312142.02 8032208.59 213555208.58 213555208.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 359000.00 188698.38 204463.68 204463.68
负债总值 41227292.20 8830725.78 214269372.86 214269372.86
实收基金 93074113.64 154991122.52 212579746.27 212579746.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 21855116.70 43297042.11 59461351.86 59461351.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 114929230.34 198288164.63 272041098.13 272041098.13
负债及持有人权益合计 156156522.54 207118890.41 486310470.99 486310470.99
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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