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长城久鑫灵活配置混合(000649)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-07-30 管理人:长城基金... 基金经理:赵波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 89,851,899.83 101,239,110.83 114,929,230.34 141,813,692.92
股票市值(元) 82,047,785.74 40,479,467.67 11,693,500.00 11,222,272.53
股票投资占总资产比例(%) 90.56 38.77 7.49 7.85
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 77,061.76 50,817.22 128,421.41 82,238.93
其他资产占总资产比例(%) 0.09 0.05 0.08 0.06
债券市值(不含国债)(元) -- -- 19,848,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 12.71 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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