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前海开源沪深300指数(000656)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-06-17 管理人:前海开源... 基金经理:付海宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1199242.02 -200294.92 2943228.16 1926047.23
其中:股票 362698.85 1247990.11 4018206.73 3073593.33
债券 327.83 327.83 878.34 878.34
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 188376.71 88967.88 225680.81 135535.28
公允价值变动收益 -1990726.20 -1659143.80 -1476628.10 -1330094.62
利息合计 25522.15 10897.02 25962.21 14602.95
其中:存款利息收入 24650.64 10074.66 25939.21 14582.29
债券利息收入 0.13 0.13 23.00 20.66
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 871.38 822.23 0.00 --
其他收入 214558.64 110666.04 149128.17 31531.95
收入合计 -1199242.02 -200294.92 2943228.16 1926047.23
管理费 135708.36 61189.59 277391.89 214252.03
托管费 20356.21 9178.40 41608.73 32137.81
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 206003.20 108381.21 89247.98 73180.45
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 261700.00 130340.38 260859.31 130125.38
费用合计 623767.77 309089.58 669107.91 449695.67
利润总额 -1823009.79 -509384.50 2274120.25 1476351.56
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