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前海开源沪深300指数(000656)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-06-17 管理人:前海开源... 基金经理:付海宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2514 0.3709 0.2482 0.3741 48.81% 0.4868 0.4908
2019-03-31 0.1350 0.7348 0.6184 0.2514 86.30% 0.3276 0.3413
2018-09-30 0.0888 0.3997 0.3817 0.1068 20.27% 0.1225 0.1253
2018-06-30 0.0763 0.3786 0.3661 0.0888 16.44% 0.0971 0.0993
2018-03-31 0.0782 0.3452 0.3471 0.0763 -2.48% 0.0924 0.0968
2017-12-31 0.0859 0.3452 0.3529 0.0782 -8.98% 0.0968 0.0995
2017-09-30 0.0822 0.4320 0.4283 0.0859 4.47% 0.1033 0.1053
2017-06-30 0.4734 0.0181 0.4093 0.0822 -82.63% 0.0947 0.0980
2017-03-31 0.4694 0.0212 0.0171 0.4734 0.86% 0.5303 0.5330
2016-12-31 0.4714 0.0223 0.0243 0.4694 -0.42% 0.5071 0.5096
2016-09-30 0.4664 0.0363 0.0313 0.4714 1.08% 0.5029 0.5195
2016-06-30 0.3290 0.2195 0.0822 0.4664 41.76% 0.4799 0.5132
2016-03-31 0.0346 68.3211 68.0267 0.3290 850.28% 0.3428 0.3615
2015-12-31 0.0341 0.4474 0.4468 0.0346 1.67% 0.0476 0.0498
2015-09-30 0.3158 0.2627 0.5444 0.0341 -89.22% 0.0410 0.0477
2015-06-30 0.3068 0.3489 0.3399 0.3158 2.94% 0.5666 0.5759
2015-03-31 0.2642 0.3774 0.3348 0.3068 16.11% 0.5203 0.5275
2014-12-31 0.5085 0.2943 0.5385 0.2642 -48.04% 0.3949 0.4356
2014-09-30 1.5171 0.2083 1.2169 0.5085 -66.48% 0.5248 0.5281
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