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前海开源沪深300指数(000656)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-06-17 管理人:前海开源... 基金经理:付海宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 982082.77 464053.37 795355.48 795355.48
交易性金融资产 12367425.71 8921059.46 9036991.35 9036991.35
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 12367425.71 8921059.46 9033844.65 9033844.65
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 0.00 3146.70 3146.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 311431.93 351226.77 100645.12 100645.12
存出保证金 21989.73 27022.93 3949.57 3949.57
应收证券交易清算款 -- 128108.80 0.00 0.00
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 330.36 271.14 157.21 157.21
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 28819.34 35613.31 14101.54 14101.54
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 13712079.84 9927355.78 9951200.27 9951200.27
应付基金管理费 11265.92 8005.91 8410.27 8410.27
应付基金托管费 1689.88 1200.87 1261.52 1261.52
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 53325.80 57763.37 961.23 961.23
应付证券交易清算款 -- 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 149272.05 9285.18 25873.59 25873.59
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 190528.84 139625.27 230086.24 230086.24
负债总值 406082.49 215880.60 266592.85 266592.85
实收基金 13496433.96 8881293.84 7821041.97 7821041.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -190436.61 830181.34 1863565.45 1863565.45
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 13305997.35 9711475.18 9684607.42 9684607.42
负债及持有人权益合计 13712079.84 9927355.78 9951200.27 9951200.27
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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