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前海开源沪深300指数(000656)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-06-17 管理人:前海开源... 基金经理:付海宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 48,678,968.02 32,764,158.92 13,305,997.35 12,249,550.31
股票市值(元) 45,394,390.74 30,893,558.87 12,367,425.71 11,321,119.40
股票投资占总资产比例(%) 92.49 90.51 90.19 90.36
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 294,930.50 276,373.59 51,139.43 116,000.58
其他资产占总资产比例(%) 0.60 0.81 0.37 0.93
债券市值(不含国债)(元) 2,140,283.40 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.36 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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