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前海开源沪深300指数(000656)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-06-17 管理人:前海开源... 基金经理:付海宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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业绩表现

*数据时间:2019-05-23
周期 增长率 同类排名
最近一天 +0.34% 219/512
最近一周 +0.43% 238/512
最近一月 +1.48% 293/512
最近一季 +4.85% 226/512
最近一年 +9.47% 202/512
今年以来 +8.06% 202/512
成立以来 +47.19% 86/512
截止日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
2019-05-22 1.2330 1.4830
2019-05-21 1.2390 1.4890
2019-05-20 1.2230 1.4730
2019-05-17 1.2330 1.4830
2019-05-16 1.2630 1.5130
2019-05-15 1.2580 1.5080
2019-05-14 1.2340 1.4840
晨星评级
星级
夏普比率 
风险评价
  0.42 --

*最近三年 评级时间:2018-12-31

天相评级
星级 评级变化 上级评级
-- -- --

*评级时间:2016-09-30

银河评级
三年期评级
 

*评级时间:2016-12-30

十大重仓

*数据时间:2019-03-31   更多
股票名称 持仓量
(万股)
占净值比例 持仓变动
(万股)
持股基金
中国平安 2.8869 6.79% 1.7901 查看>>
贵州茅台 0.1665 4.34% 0.1100 查看>>
招商银行 3.3403 3.46% 2.1700 查看>>
美的集团 2.0602 3.06% 1.4600 查看>>
格力电器 1.7700 2.55% 1.1500 查看>>
兴业银行 4.5997 2.55% 2.7800 查看>>
中信证券 3.2163 2.43% 2.1600 查看>>
五粮液 0.6301 1.83% 0.3900 查看>>
伊利股份 1.3726 1.22% 0.6500 查看>>
交通银行 6.4035 1.22% 2.8900 查看>>

行业投资

*数据时间:2019-03-31  更多

基金份额

*数据时间:2019-03-31   更多

截止时间 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-03-31 762.7456 3,451.7200 3,471.0786 782.1042
2018-06-30 888.1294 3,786.3636 3,660.9798 762.7456
2018-09-30 1,068.1236 3,996.9402 3,816.9460 888.1294
2019-03-31 2,514.3297 7,348.2260 6,183.5397 1,349.6434
基金全称 前海开源沪深300指数型证券投 基金代码 000656 基金类型 开放式
投资类型 股票型 基金公司 前海开源基金管理有限公司 客服电话 4001-666-998
托管人 中国农业银行股份有限公司 销售机构 点击查看 成立日期 2014年06月17日
分红次数 1次 详细 申购费率上限 1.20% 赎回费率上限 0.50%
管理费率 0.50% 托管费率 0.10% 最小申购额度 10.0元
最小赎回额度 10.0份
  • 付海宁

    付海宁先生,清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。曾任美国标准普尔(S&P)资管助理投资经理,负责管理二百亿美元资产的量化投资模型的开发和运营历任美国都铎资本宏观量化分析师,美银美林,摩根斯坦利量化风险分析师。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。付海宁先生具备基金从业资格。

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