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汇添富移动互联股票(000697)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-08-26 管理人:汇添富基... 基金经理:杨瑨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1765486642.62 -153990910.49 -366242319.56 -355876682.80
其中:股票 -1634182563.06 -59299622.04 -1256298437.67 -904404963.69
债券 -485590.14 195477.46 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 16355202.76 13278195.96 22228716.78 21498366.48
公允价值变动收益 -160407098.83 -117422749.40 859945401.39 523674457.46
利息合计 3702972.59 1592772.73 3772024.95 2228715.40
其中:存款利息收入 3621413.68 1530091.85 3645181.23 2228093.00
债券利息收入 34665.05 21405.99 6695.76 622.40
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 46893.86 41274.89 120147.96 --
其他收入 9530434.06 7665014.80 4109974.99 1126741.55
收入合计 -1765486642.62 -153990910.49 -366242319.56 -355876682.80
管理费 71025129.56 37612958.01 85720646.00 44448478.32
托管费 11837521.62 6268826.34 14286774.25 7408079.64
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 25510189.53 14177041.08 25789947.62 11706837.82
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 428560.67 212769.24 418732.98 207540.02
费用合计 108801522.19 58271671.70 126216100.85 63770935.80
利润总额 -1874288164.81 -212262582.19 -492458420.41 -419647618.60
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