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汇添富移动互联股票(000697)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-08-26 管理人:汇添富基... 基金经理:杨瑨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 485653787.73 529939691.30 430165198.92 430165198.92
交易性金融资产 3179179706.14 4763628898.36 4060773411.74 4060773411.74
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3179179706.14 4747798945.31 4040422329.77 4040422329.77
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 15829953.05 20351081.97 20351081.97
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5962044.24 4638154.25 6618634.49 6618634.49
存出保证金 1088700.21 1219707.22 1240996.49 1240996.49
应收证券交易清算款 10635112.37 -- 44999998.59 44999998.59
应收股利 -- -- -- --
应收利息 107450.90 161985.46 243644.07 243644.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1709563.73 7160533.64 2790329.16 2790329.16
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 26000239.00 200000500.00 200000500.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3684336365.32 5332749209.23 4746832713.46 4746832713.46
应付基金管理费 4848487.78 6068074.56 6039889.26 6039889.26
应付基金托管费 808081.31 1011345.77 1006648.21 1006648.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2420745.51 2900701.72 3175774.62 3175774.62
应付证券交易清算款 17633887.80 154791494.89 53002501.96 53002501.96
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1628158.77 4477592.71 4186840.99 4186840.99
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 127.90 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390588.99 295944.76 381052.63 381052.63
负债总值 27729950.16 169545282.31 67792707.67 67792707.67
实收基金 4290097144.58 4163347848.75 3625202230.34 3625202230.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -633490729.42 999856078.17 1053837775.45 1053837775.45
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3656606415.16 5163203926.92 4679040005.79 4679040005.79
负债及持有人权益合计 3684336365.32 5332749209.23 4746832713.46 4746832713.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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