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汇添富移动互联股票(000697)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-08-26 管理人:汇添富基... 基金经理:杨瑨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,460,380,110.44 4,929,920,046.60 3,656,606,415.16 4,497,584,645.65
股票市值(元) 4,055,567,518.22 4,303,572,418.07 3,179,179,706.14 4,044,154,299.42
股票投资占总资产比例(%) 90.62 85.70 86.29 87.94
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 50,347,349.14 417,018,126.75 13,540,827.21 78,279,919.55
其他资产占总资产比例(%) 1.13 8.30 0.37 1.70
债券市值(不含国债)(元) 14,057,174.76 13,242,328.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.31 0.26 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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