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景顺长城景丰货币B(000707)

加入自选

每万份单位收益:0.6687
2019-08-15
七日年化收益率:2.5220%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:米良 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,270,775.85份 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 419146803.16 282579246.71 617726612.03 190959984.65
其中:股票 -- -- -- --
债券 1747466.80 1292785.21 -9996024.03 -9434774.45
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 417399336.36 281286461.50 627722636.06 200394759.10
其中:存款利息收入 175647517.58 126767599.89 270655667.86 83763536.11
债券利息收入 116973525.59 67568320.42 198038183.83 62316509.94
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 124778293.19 86950541.19 159028784.37 54314713.05
其他收入 -- -- -- --
收入合计 419146803.16 282579246.71 617726612.03 190959984.65
管理费 16611064.53 10124192.06 22375441.25 8013765.74
托管费 4429617.32 2699784.49 5966784.25 2137004.24
销售服务费 2088659.67 1316238.96 2169328.98 936985.16
交易费用 -- -- -- --
利息支出 2951542.52 960358.20 6043111.39 1749358.98
其中:卖出回购金融资产支出 2951542.52 960358.20 6043111.39 1749358.98
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 477880.10 244909.27 479378.41 237668.70
费用合计 26600721.60 15374141.93 37034044.28 13074782.82
利润总额 392546081.56 267205104.78 580692567.75 177885201.83
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