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景顺长城景丰货币B(000707)

加入自选

每万份单位收益:0.6687
2019-08-15
七日年化收益率:2.5220%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:米良 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,270,775.85份 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3303725673.83 2210076879.21 8085243526.05 8085243526.05
交易性金融资产 4447373717.42 1662480032.07 2961491712.49 2961491712.49
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4447373717.42 1662480032.07 2961491712.49 2961491712.49
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 8990454.55 8990454.55
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 41800798.19 33321700.49 90807389.17 90807389.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 146249332.10 50356904.24 1461331.10 1461331.10
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 935475843.21 1278574957.86 4029391067.51 4029391067.51
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 8874625364.75 5234810473.87 15177385480.87 15177385480.87
应付基金管理费 1108840.50 987862.62 2271434.85 2271434.85
应付基金托管费 295690.82 263430.03 605715.97 605715.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 124838.26 124025.89 196301.28 196301.28
应付利润 8165438.41 8361950.24 29947402.47 29947402.47
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 122102.20 148234.89 210415.35 210415.35
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 99.88 22252.06 124269.06 124269.06
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 334531.24 33107.40 -- --
卖出回购金融资产款 645798511.30 210699694.65 -- --
应交税金 16996.80 44054.71 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 449000.15 234660.99 150176.39 150176.39
负债总值 656416049.56 220919273.48 33505715.37 33505715.37
实收基金 8218209315.19 5013891200.39 15143879765.50 15143879765.50
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 8218209315.19 5013891200.39 15143879765.50 15143879765.50
负债及持有人权益合计 8874625364.75 5234810473.87 15177385480.87 15177385480.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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