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交银现金宝货币A(000710)

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每万份单位收益:0.7137
2019-09-17
七日年化收益率:2.5480%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:940,225.50万份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 119766112.05 190105120.44 107046390.22 163660527.29
其中:股票 -- -- -- --
债券 2415532.85 1874853.08 717902.95 -423297.76
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 117350579.20 188230267.36 106328487.27 164083825.05
其中:存款利息收入 49879709.75 59221133.55 42914132.99 74670665.55
债券利息收入 56603087.96 116467312.99 53962590.00 75900509.14
资产支持证券利息收入 876825.93 956176.32 544253.50 1263682.02
买入返售金融资产收入 9990955.56 11585644.50 8907510.78 12248968.34
其他收入 -- -- -- --
收入合计 119766112.05 190105120.44 107046390.22 163660527.29
管理费 11152897.56 13587757.80 7425942.88 12232808.35
托管费 1858816.18 2264626.30 1237657.16 2038801.41
销售服务费 8979178.73 9974885.61 5342712.46 10106754.48
交易费用 -- -- -- --
利息支出 8609409.15 10347785.06 5008867.64 7998542.39
其中:卖出回购金融资产支出 8609409.15 10347785.06 5008867.64 7998542.39
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 181118.31 365264.27 239598.08 331332.85
费用合计 30843444.62 36649191.25 19314026.73 32708239.48
利润总额 88922667.43 153455929.19 87732363.49 130952287.81
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