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交银现金宝货币A(000710)

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每万份单位收益:0.7137
2019-09-17
七日年化收益率:2.5480%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:940,225.50万份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 726,926.4151 4,125,911.4365 3,912,612.3469 940,225.5047 29.34% 1,031,407.0336 1,209,150.9631
2018-12-31 342,572.3330 1,583,336.2787 1,652,935.0905 272,973.5212 -20.32% 333,837.1094 389,855.1476
2018-06-30 376,904.8693 2,479,168.9065 2,556,494.8931 299,578.8827 -20.52% -- 402,645.6433
2018-03-31 325,603.2336 3,077,248.9229 3,025,947.2872 376,904.8693 15.76% 393,257.5511 457,988.7661
2017-12-31 367,658.1946 3,212,093.6482 3,254,148.6091 325,603.2336 -11.44% 330,284.6031 395,573.7822
2017-09-30 361,903.9197 3,117,037.4639 3,111,283.1889 367,658.1946 1.59% 372,710.2413 433,110.7508
2016-12-31 331,692.9076 2,325,947.6144 2,351,244.3404 306,396.1815 -7.63% 307,403.2983 349,775.7812
2016-09-30 328,074.9525 2,184,250.6755 2,180,632.7204 331,692.9076 1.10% 332,694.0861 378,215.8861
2016-06-30 289,624.9172 1,963,118.7304 1,924,668.6951 328,074.9525 13.28% 328,074.9525 359,867.5188
2016-03-31 227,515.1589 1,436,365.2092 1,374,255.4509 289,624.9172 27.30% 289,624.9172 329,739.9272
2015-12-31 138,409.0521 1,196,200.9888 1,107,094.8820 227,515.1589 64.38% 227,515.1589 243,138.6426
2015-09-30 68,296.6098 320,405.7959 250,293.3536 138,409.0521 102.66% 138,409.0521 138,488.5536
2015-06-30 31,114.3841 194,211.1968 157,028.9710 68,296.6098 119.50% 68,296.6098 72,645.1346
2015-03-31 59,944.3764 56,737.3525 85,567.3447 31,114.3841 -48.09% 31,114.3841 31,881.6699
2014-12-31 15,439.2558 60,631.3993 16,126.2788 59,944.3764 288.26% 59,944.3764 59,967.5001
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