基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 交银现金宝货币A > 资产负债

交银现金宝货币A(000710)

加入自选基金吧

每万份单位收益:0.7137
2019-09-17
七日年化收益率:2.5480%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:940,225.50万份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3702695849.50 297527520.64 697919467.17 1598421862.21
交易性金融资产 6334316496.92 3398682003.95 2808171675.31 1894115489.41
资产支持证券投资 -- 60000000.00 -- 54225000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6334316496.92 3338682003.95 2808171675.31 1839890489.41
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- 180.22 35295.77 --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 38148720.36 12923435.94 12463476.96 16815263.29
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 297110504.91 189418335.47 209865710.88 370885207.27
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1719238058.85 -- 298000807.00 75500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 12091509630.54 3898551476.22 4026456433.09 3955737822.18
应付基金管理费 2345621.27 1018024.71 1036330.80 1241278.92
应付基金托管费 390936.86 169670.77 172721.81 206879.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1922827.65 759077.48 774709.39 999052.03
应付利润 675841.79 211426.15 322171.78 319744.39
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 112403.28 62786.49 46786.66 37499.12
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 1000.07 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 274366.24 357642.48 158323.19 312997.26
卖出回购金融资产款 1771495274.25 557270124.10 620080489.95 649555039.52
应交税金 105863.29 81330.40 93035.25 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 116159.81 249300.00 182862.71 219300.00
负债总值 1777439294.44 560180382.65 622867431.54 652891791.08
实收基金 10314070336.10 3338371093.57 3403589001.55 3302846031.10
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 10314070336.10 3338371093.57 3403589001.55 3302846031.10
负债及持有人权益合计 12091509630.54 3898551476.22 4026456433.09 3955737822.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈