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交银现金宝货币A(000710)

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每万份单位收益:0.7137
2019-09-17
七日年化收益率:2.5480%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:940,225.50万份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 10,314,070,336.10 7,379,172,940.36 3,338,371,093.57 3,837,434,842.11
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 335,259,225.27 14,788,010.56 202,341,951.63 213,273,308.71
其他资产占总资产比例(%) 2.77 0.17 5.19 4.92
债券市值(不含国债)(元) 6,334,316,496.92 3,276,397,251.79 3,338,682,003.95 3,227,683,341.98
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 52.39 38.15 85.64 74.45
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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