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南方现金通货币E(000719)

加入自选

每万份单位收益:0.7754
2019-08-15
七日年化收益率:2.4830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:董浩 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,746,536.40份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 3822214763.21 1764106779.97 1205810405.06 446941800.97
其中:股票 -- -- -- --
债券 63354474.58 11836062.12 8039139.17 3740141.69
资产支持证券 -- -- 58432.87 58432.87
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 3758860288.63 1752270717.85 1197712833.02 443143226.41
其中:存款利息收入 1565281251.78 857499764.80 599461245.98 252306363.36
债券利息收入 1908399941.81 776722674.19 516849824.35 150338606.75
资产支持证券利息收入 4416565.59 2286294.44 2008263.70 201442.88
买入返售金融资产收入 280762529.45 115761984.42 79393498.99 40296813.42
其他收入 -- -- -- --
收入合计 3822214763.21 1764106779.97 1205810405.06 446941800.97
管理费 206178698.20 86359641.97 57325859.65 21176448.50
托管费 42615785.52 17841990.46 12456111.90 4769058.21
销售服务费 204451279.47 85645637.26 54892226.47 20506585.78
交易费用 -- 225.00 1500.00 --
利息支出 137150001.64 47479485.17 45922518.33 17519867.46
其中:卖出回购金融资产支出 137150001.64 47479485.17 45922518.33 17519867.46
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 763802.44 313591.63 616258.93 281742.28
费用合计 591363560.47 237731390.48 171214475.28 64253702.23
利润总额 3230851202.74 1526375389.49 1034595929.78 382688098.74
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