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南方现金通货币E(000719)

加入自选

每万份单位收益:0.7754
2019-08-15
七日年化收益率:2.4830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:董浩 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,746,536.40份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 937.7004 2,105.3531 2,168.3999 874.6536 -6.72% 967.7087 1,009.3069
2019-03-31 890.8448 1,915.8188 1,868.9632 937.7004 5.26% 1,043.1902 1,066.2865
2018-12-31 911.1409 1,460.2397 1,480.5357 890.8448 -2.23% 1,002.9091 1,060.5480
2018-09-30 792.0979 1,589.3580 1,470.3151 911.1409 15.03% -- 1,098.0129
2018-06-30 684.5355 1,515.2484 1,407.6859 792.0979 15.71% -- 919.7282
2018-03-31 377.9388 1,497.0623 1,190.4656 684.5355 81.12% 756.0764 813.9567
2017-12-31 218.7674 794.4818 635.3104 377.9388 72.76% 442.6171 486.3208
2017-09-30 160.8379 394.1274 336.1980 218.7674 36.02% 271.6675 274.8844
2017-03-31 51.6058 265.2816 183.9971 132.8903 157.51% 209.5134 214.1607
2016-12-31 33.7420 93.4444 75.5806 51.6058 52.94% 94.4185 94.9471
2016-09-30 24.9076 70.1186 61.2842 33.7420 35.47% 45.7330 49.4646
2016-06-30 27.2485 58.7353 61.0761 24.9076 -8.59% 35.3053 40.7134
2016-03-31 1.2272 105.2121 79.1908 27.2485 2,120.41% 37.7469 40.9757
2015-12-31 0.5788 2.8181 2.1697 1.2272 112.03% 24.2801 25.2723
2015-09-30 0.7323 1.4683 1.6219 0.5788 -20.96% 7.2983 7.9940
2015-06-30 0.7013 2.3009 2.2699 0.7323 4.42% 5.9277 6.4120
2015-03-31 0.1561 2.1198 1.5746 0.7013 349.36% 6.7068 6.9310
2014-12-31 0.5391 0.5890 0.9720 0.1561 -71.05% 3.8351 4.1808
2014-09-30 0.0000 0.7592 0.2202 0.5391 % 9.5953 9.6003
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