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南方现金通货币E(000719)

加入自选

每万份单位收益:0.7754
2019-08-15
七日年化收益率:2.4830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:董浩 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,746,536.40份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 38274408214.45 26382023063.02 26971396084.56 26971396084.56
交易性金融资产 58201154022.08 61290767160.31 21471317376.70 21471317376.70
资产支持证券投资 90000000.00 112000000.00 112000000.00 112000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 58111154022.08 61178767160.31 21359317376.70 21359317376.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 269823168.06 149751486.78 30186730.72 30186730.72
存出保证金 2134.99 -- 4218.80 4218.80
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 421803817.06 205988259.13 159167844.77 159167844.77
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 8887612569.87 3944286554.37 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 7500.00 7500.00
基金资产总值 106054803926.51 91972816523.61 48632079755.55 48632079755.55
应付基金管理费 20545177.61 17116742.93 8504383.66 8504383.66
应付基金托管费 4248619.22 3527038.78 1774870.47 1774870.47
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 20370573.64 16986938.65 7221167.91 7221167.91
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 280038.94 271647.88 162745.69 162745.69
应付证券交易清算款 404989.09 102562449.32 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 3248182.33 689224.24 5261005.98 5261005.98
卖出回购金融资产款 5714217983.26 2688765898.74 4346962519.54 4346962519.54
应交税金 73101.94 208335.58 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 509000.00 243556.09 482000.00 482000.00
负债总值 5763897666.03 2830371832.21 4370368693.25 4370368693.25
实收基金 100290906260.48 89142444691.40 44261711062.30 44261711062.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 100290906260.48 89142444691.40 44261711062.30 44261711062.30
负债及持有人权益合计 106054803926.51 91972816523.61 48632079755.55 48632079755.55
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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