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南方现金通货币E(000719)

加入自选

每万份单位收益:0.7754
2019-08-15
七日年化收益率:2.4830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:董浩 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,746,536.40份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 96,770,874,966.01 104,319,020,856.49 100,290,906,260.48 101,384,494,450.59
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 557,734,004.97 650,496,609.53 421,805,952.05 352,123,611.43
其他资产占总资产比例(%) 0.55 0.61 0.40 0.32
债券市值(不含国债)(元) 52,907,185,847.10 51,973,285,969.72 58,111,154,022.08 60,110,611,231.89
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 52.42 48.74 54.79 54.74
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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