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建信稳定添利债券C(000723)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-12-10 管理人:建信基金... 基金经理:牛兴华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -964077.35 -1812123.27 7809655.30 5282420.01
其中:股票 -6051862.81 -2138066.34 3631437.99 160648.89
债券 -3973202.71 -3321319.22 10521.97 258176.64
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 154509.47 158009.47 174365.70 151936.60
公允价值变动收益 4526084.01 1247678.54 -2832907.10 682137.36
利息合计 4265295.59 2177057.42 6676063.11 3972801.15
其中:存款利息收入 22046.25 12775.68 29337.37 18658.11
债券利息收入 4236322.92 2157863.89 6636904.62 3951185.50
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 6926.42 6417.85 9821.12 2957.54
其他收入 115099.10 64516.86 150173.63 56719.37
收入合计 -964077.35 -1812123.27 7809655.30 5282420.01
管理费 715809.75 380065.42 1154384.04 703648.59
托管费 204517.14 108590.21 329824.05 201042.43
销售服务费 224296.92 113319.21 268203.35 138510.53
交易费用 355102.10 228741.08 500985.89 296640.02
利息支出 655723.48 335849.14 637029.48 293976.53
其中:卖出回购金融资产支出 655723.48 335849.14 637029.48 293976.53
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 525563.61 265184.06 513286.06 255135.34
费用合计 2688282.62 1435628.65 3403712.87 1888953.44
利润总额 -3652359.97 -3247751.92 4405942.43 3393466.57
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