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建信稳定添利债券C(000723)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-12-10 管理人:建信基金... 基金经理:牛兴华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 486275.93 532606.11 457990.91 457990.91
交易性金融资产 106364879.17 119835459.73 114999058.78 114999058.78
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 5097973.93 2856860.00 11401393.90 11401393.90
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 101266905.24 116978599.73 103597664.88 103597664.88
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 201106.50 354963.51 656041.30 656041.30
存出保证金 28742.40 42535.91 32854.25 32854.25
应收证券交易清算款 865793.37 4596283.22 379346.28 379346.28
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2278748.80 2321160.91 2347680.44 2347680.44
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 447616.10 63736.18 6619.99 6619.99
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 110673162.27 127746745.57 118879591.95 118879591.95
应付基金管理费 50137.81 59730.72 70845.01 70845.01
应付基金托管费 14325.07 17065.91 20241.45 20241.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 18454.84 18328.11 20720.87 20720.87
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 196200.75 224790.49 253733.45 253733.45
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 118125.54 153857.32 8212.30 8212.30
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 17907.50 5968.16 -649.71 -649.71
卖出回购金融资产款 26071560.89 25399645.65 2500000.00 2500000.00
应交税金 4188.83 6402.09 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 385032.29 269174.06 412054.75 412054.75
负债总值 26875933.52 26154962.51 3285158.12 3285158.12
实收基金 81729786.33 98090630.24 108028275.79 108028275.79
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2067442.42 3501152.82 7566158.04 7566158.04
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 83797228.75 101591783.06 115594433.83 115594433.83
负债及持有人权益合计 110673162.27 127746745.57 118879591.95 118879591.95
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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