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建信稳定添利债券C(000723)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-12-10 管理人:建信基金... 基金经理:牛兴华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 27,534,139.25 84,218,119.39 83,797,228.75 99,106,656.22
股票市值(元) 3,933,128.35 7,651,180.00 5,097,973.93 18,378,413.86
股票投资占总资产比例(%) 12.91 8.48 4.61 14.53
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,105,112.08 2,684,279.34 3,620,900.67 6,799,607.17
其他资产占总资产比例(%) 3.63 2.97 3.27 5.37
债券市值(不含国债)(元) 24,069,345.12 77,799,810.44 101,266,905.24 100,191,923.16
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 79.03 86.21 91.50 79.19
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 -- -- --
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