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大成添利宝货币B(000725)

加入自选

每万份单位收益:0.6598
2019-08-15
七日年化收益率:2.3830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈会荣
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,956,966.25份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1738510235.71 1104992256.80 1615487217.18 425113148.23
其中:股票 -- -- -- --
债券 22044702.68 16699309.44 6871735.01 2488795.67
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 1716465533.03 1088292947.36 1608609500.07 422624352.56
其中:存款利息收入 901702347.13 556268426.28 749093615.62 223172923.99
债券利息收入 542673657.96 349417837.46 585387251.14 130549227.47
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 272089527.94 182606683.62 274128633.31 68902201.10
其他收入 -- -- 5982.10 --
收入合计 1738510235.71 1104992256.80 1615487217.18 425113148.23
管理费 82187233.68 46819651.55 71265056.18 19443198.91
托管费 32874893.42 18727860.65 28506022.50 7777279.51
销售服务费 15281626.17 8659975.94 10046849.05 3050893.36
交易费用 1593.08 1150.00 1444.38 --
利息支出 49470811.38 37109880.67 35368085.77 3055205.44
其中:卖出回购金融资产支出 49470811.38 37109880.67 35368085.77 3055205.44
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 632632.82 316520.29 607050.67 287895.95
费用合计 180669386.09 111768877.77 145794508.55 33614473.17
利润总额 1557840849.62 993223379.03 1469692708.63 391498675.06
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