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大成添利宝货币B(000725)

加入自选

每万份单位收益:0.6598
2019-08-15
七日年化收益率:2.3830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈会荣
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,956,966.25份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 269.0744 154.6091 227.9868 195.6966 -27.27% 223.8380 244.0556
2019-03-31 196.2229 220.7495 147.8981 269.0744 37.13% 305.4453 340.2885
2018-09-30 232.3031 180.3191 67.2808 345.3413 48.66% -- 430.4870
2018-06-30 261.4349 208.0532 237.1850 232.3031 -11.14% -- 344.7261
2018-03-31 405.1599 351.5616 495.2866 261.4349 -35.47% 354.0156 421.5463
2017-12-31 456.2802 343.7817 394.9020 405.1599 -11.20% 475.0540 544.6883
2017-09-30 201.7921 535.2597 280.7716 456.2802 126.11% 515.0999 539.4673
2017-03-31 113.4551 117.5774 91.5129 139.5196 22.97% 168.6964 168.7601
2016-12-31 19.3713 116.4253 22.3414 113.4551 485.69% 129.4018 130.1426
2016-09-30 11.7626 24.7913 17.1826 19.3713 64.69% 29.3183 35.1856
2016-06-30 0.4405 11.8359 0.5139 11.7626 2,570.14% 20.1163 22.5061
2016-03-31 0.4285 0.0635 0.0515 0.4405 2.81% 7.6670 9.1429
2015-12-31 0.6742 0.0051 0.2508 0.4285 -36.45% 4.4107 4.5641
2015-09-30 0.7383 0.0611 0.1252 0.6742 -8.68% 2.2333 2.3454
2015-06-30 0.7314 0.0134 0.0065 0.7383 0.94% 1.2267 1.3292
2015-03-31 0.5126 0.5955 0.3768 0.7314 42.68% 1.3718 1.4742
2014-12-31 0.6527 2.3546 2.4947 0.5126 -21.46% 1.1180 1.1200
2014-09-30 3.7602 1.0131 4.1206 0.6527 -82.64% 0.7657 0.7671
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