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大成添利宝货币B(000725)

加入自选

每万份单位收益:0.6598
2019-08-15
七日年化收益率:2.3830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈会荣
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,956,966.25份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 12534488379.62 15707339188.98 16698310862.23 19787383502.52
交易性金融资产 4793725735.58 10106328138.36 13065984768.27 29625332075.08
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4793725735.58 10106328138.36 13065984768.27 29625332075.08
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 27554000.00 -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 134348854.76 208204706.84 109086820.32 227662873.44
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 9046148.21 93054043.38 39447353.48 76241787.26
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 6906396666.07 1092720199.08 4559783479.68 4752214022.55
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 24405559784.24 27207646276.64 34472613283.98 54468834260.85
应付基金管理费 4465372.84 5157111.38 5970031.73 8065637.94
应付基金托管费 1786149.15 2062844.55 2388012.70 3226255.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 567855.42 839093.57 1363097.93 1320385.48
应付利润 4792623.97 7334270.92 7592122.08 15781625.66
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 244218.27 271578.41 264318.89 310171.34
应付证券交易清算款 9000000.00 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 404476.32 1953417.13 730057.01 8593503.56
卖出回购金融资产款 2000276379.68 2748373677.42 2905324643.47 6925797451.27
应交税金 53992.63 45707.45 222608.21 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 164890.08 387624.73 251453.80 339823.51
负债总值 2021755958.36 2766425325.56 2924106345.82 6963434853.94
实收基金 22383803825.88 24441220951.08 31548506938.16 47505399406.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 22383803825.88 24441220951.08 31548506938.16 47505399406.91
负债及持有人权益合计 24405559784.24 27207646276.64 34472613283.98 54468834260.85
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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