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大成添利宝货币B(000725)

加入自选

每万份单位收益:0.6598
2019-08-15
七日年化收益率:2.3830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈会荣
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,956,966.25份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 22,383,803,825.88 30,544,531,536.26 24,441,220,951.08 41,677,723,315.98
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 143,395,002.97 225,567,615.41 301,258,750.22 123,091,908.31
其他资产占总资产比例(%) 0.59 0.66 1.11 0.29
债券市值(不含国债)(元) 4,793,725,735.58 9,290,438,650.86 10,106,328,138.36 13,081,108,576.09
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 19.64 27.30 37.15 30.39
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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