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融通健康产业灵活配置混合(000727)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-25 管理人:融通基金... 基金经理:万民远
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -13377921.89 9112640.78 -7162763.09 -12080107.68
其中:股票 -2796092.40 13065258.05 -9986840.46 -9992021.52
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 702868.12 764844.23 1071112.53 946090.51
公允价值变动收益 -11547131.36 -4840868.28 1631871.94 -3101164.14
利息合计 80483.17 49842.90 74108.20 41951.71
其中:存款利息收入 80483.17 49842.90 74108.20 41951.71
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 181950.58 73563.88 46984.70 25035.76
收入合计 -13377921.89 9112640.78 -7162763.09 -12080107.68
管理费 1499792.73 792720.50 1883556.90 1017691.48
托管费 249965.52 132120.07 313926.08 169615.22
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1752866.09 1111300.09 1544538.24 892093.00
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 163013.00 78709.36 263005.00 132779.74
费用合计 3665637.34 2114850.02 4005026.22 2212179.44
利润总额 -17043559.23 6997790.76 -11167789.31 -14292287.12
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