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融通健康产业灵活配置混合(000727)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-25 管理人:融通基金... 基金经理:万民远
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.9430 0.3433 0.2814 1.0049 6.56% 1.3088 1.3617
2019-03-31 1.0204 0.1094 0.1868 0.9430 -7.58% 1.1437 1.1593
2018-09-30 0.9608 0.0809 0.1193 0.9223 -4.00% 0.9198 0.9393
2018-03-31 1.0134 0.0198 0.0863 0.9469 -6.56% 1.0448 1.0501
2017-12-31 1.0947 0.0357 0.1170 1.0134 -7.43% 1.0527 1.1066
2017-09-30 1.1915 0.0236 0.1205 1.0947 -8.13% 1.1666 1.2126
2017-06-30 1.2622 0.0217 0.0924 1.1915 -5.60% 1.2070 1.2152
2017-03-31 1.3406 0.0354 0.1138 1.2622 -5.85% 1.4294 1.4391
2016-12-31 1.3902 0.0737 0.1233 1.3406 -3.57% 1.5113 1.5349
2016-09-30 1.8691 0.0723 0.5512 1.3902 -25.62% 1.5745 1.6153
2016-06-30 3.0783 0.5429 1.7521 1.8691 -39.28% 2.1177 2.1465
2016-03-31 3.0345 0.6204 0.5766 3.0783 1.44% 3.4659 3.6038
2015-12-31 2.6190 1.3314 0.9159 3.0345 15.87% 4.2328 4.3072
2015-09-30 3.9283 0.9030 2.2123 2.6190 -33.33% 2.6343 2.6540
2015-06-30 6.2900 3.2574 5.6190 3.9283 -37.55% 6.0627 7.3340
2015-03-31 9.7527 0.7020 4.1647 6.2900 -35.51% 7.6308 8.0436
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