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融通健康产业灵活配置混合(000727)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-25 管理人:融通基金... 基金经理:万民远
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5036796.92 5192244.56 11201406.03 11201406.03
交易性金融资产 83546179.88 96327388.29 99069821.37 99069821.37
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 83546179.88 96327388.29 99069821.37 99069821.37
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 471346.11 771600.10 182456.60 182456.60
存出保证金 67898.06 113084.52 72057.40 72057.40
应收证券交易清算款 -- 5225558.37 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1262.44 1613.89 1560.90 1560.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 42856.01 27010.31 134363.03 134363.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 89166339.42 107658500.04 110661665.33 110661665.33
应付基金管理费 120321.97 136764.70 135565.28 135565.28
应付基金托管费 20053.66 22794.13 22594.22 22594.22
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 184059.96 393455.00 162053.95 162053.95
应付证券交易清算款 -- -- 3539030.03 3539030.03
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 105936.28 35092.34 1487830.83 1487830.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 44507.77 69465.22 41350.97 41350.97
负债总值 474879.64 657571.39 5388425.28 5388425.28
实收基金 102040077.48 96080457.59 101335729.65 101335729.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -13348617.70 10920471.06 3937510.40 3937510.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 88691459.78 107000928.65 105273240.05 105273240.05
负债及持有人权益合计 89166339.42 107658500.04 110661665.33 110661665.33
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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