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融通健康产业灵活配置混合(000727)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-25 管理人:融通基金... 基金经理:万民远
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 130,882,656.94 114,370,343.65 88,691,459.78 91,983,268.82
股票市值(元) 124,154,851.31 98,709,305.63 83,546,179.88 83,478,893.78
股票投资占总资产比例(%) 91.17 85.15 93.70 88.87
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,195,691.97 10,503,134.19 112,016.51 1,734,272.05
其他资产占总资产比例(%) 0.88 9.06 0.13 1.85
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.00 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- 0.00 -- --
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