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北信瑞丰稳定收益C(000745)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-08-27 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20281853.30 1278426.12 2313159.92 2313159.92
交易性金融资产 1010524532.60 565469233.40 647928543.60 647928543.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1010524532.60 565469233.40 647928543.60 647928543.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 879274.52 247101.70 794954.92 794954.92
存出保证金 42009.60 62521.83 46645.77 46645.77
应收证券交易清算款 12000.00 984273.98 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 21948919.56 11765530.63 18874260.08 18874260.08
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1152195.67 33701.49 800.00 800.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1054840785.25 579840789.15 669958364.29 669958364.29
应付基金管理费 478482.08 255991.06 320545.45 320545.45
应付基金托管费 136709.16 73140.30 91584.41 91584.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 35820.72 23061.24 92565.71 92565.71
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 26068.51 17649.36 8689.78 8689.78
应付证券交易清算款 -- -- 1762.74 1762.74
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2292562.32 264202.23 91084.16 91084.16
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 477301.71 111671.43 237088.73 237088.73
卖出回购金融资产款 221273742.08 133688970.45 127519471.72 127519471.72
应交税金 136423.66 66424.51 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 184361.55 134090.57 490142.23 490142.23
负债总值 225041471.79 134635201.15 128852934.93 128852934.93
实收基金 760022722.40 391729844.51 490706928.38 490706928.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 69776591.06 53475743.49 50398500.98 50398500.98
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 829799313.46 445205588.00 541105429.36 541105429.36
负债及持有人权益合计 1054840785.25 579840789.15 669958364.29 669958364.29
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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