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北信瑞丰稳定收益C(000745)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-08-27 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 517,988,387.71 545,722,078.26 829,799,313.46 535,694,126.43
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 13,406,482.96 10,580,613.58 23,155,124.83 15,271,467.88
其他资产占总资产比例(%) 2.11 1.71 2.20 2.16
债券市值(不含国债)(元) 620,200,121.30 605,229,687.70 1,010,524,532.60 683,312,677.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.45 97.65 95.80 96.65
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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