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招商行业精选股票(000746)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-09-03 管理人:招商基金... 基金经理:贾成东
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -100737307.17 -59062334.25 146413758.94 65084666.46
其中:股票 -12827182.11 10984535.20 42366783.74 -8654807.44
债券 21511.31 21511.31 146118.70 90026.22
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3143833.39 2421479.08 4605672.34 2824488.24
公允价值变动收益 -92340067.98 -73406290.21 97964264.24 70182840.34
利息合计 744821.01 464840.92 859102.48 505456.15
其中:存款利息收入 379440.36 148985.13 279343.95 173487.12
债券利息收入 271812.34 268510.97 429974.24 202732.69
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 93568.31 47344.82 149784.29 129236.34
其他收入 519777.21 451589.45 471817.44 136662.95
收入合计 -100737307.17 -59062334.25 146413758.94 65084666.46
管理费 5981737.10 3317688.95 7198871.71 3734060.78
托管费 996956.14 552948.15 1199811.93 622343.45
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2993602.22 2467840.73 3740841.04 2360705.88
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 415742.08 204205.99 411566.51 205578.56
费用合计 10388037.54 6542683.82 12551091.19 6922688.67
利润总额 -111125344.71 -65605018.07 133862667.75 58161977.79
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