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招商行业精选股票(000746)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-09-03 管理人:招商基金... 基金经理:贾成东
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-12-31 2.5960 0.1042 0.0854 2.6148 0.73% 3.3509 3.3637
2018-09-30 2.6520 0.0825 0.1385 2.5960 -2.11% 3.6533 3.9684
2018-03-31 2.9777 0.5015 0.6615 2.8177 -5.37% 4.3239 4.4202
2017-12-31 2.8699 0.6569 0.5491 2.9777 3.76% 5.0365 5.1496
2017-09-30 3.1321 0.1279 0.3901 2.8699 -8.37% 4.4041 4.6711
2017-06-30 3.9799 0.0851 0.9329 3.1321 -21.30% 4.4656 4.4920
2017-03-31 4.1964 0.0728 0.2893 3.9799 -5.16% 5.3342 5.3691
2016-12-31 5.4711 0.0712 1.3459 4.1964 -23.30% 5.3056 5.3673
2016-09-30 6.3611 0.3465 1.2365 5.4711 -13.99% 7.1314 7.2497
2016-06-30 7.1574 0.2837 1.0799 6.3611 -11.13% 8.7755 8.9783
2016-03-31 7.6431 1.8156 2.3014 7.1574 -6.35% 9.3363 9.4565
2015-12-31 8.0185 1.3434 1.7188 7.6431 -4.68% 12.4635 12.5784
2015-09-30 9.0073 2.2472 3.2359 8.0185 -10.98% 9.8870 9.9944
2015-06-30 10.7258 12.2940 14.0126 9.0073 -16.02% 14.6611 16.3261
2015-03-31 7.3609 8.0707 4.7058 10.7258 45.71% 16.5620 17.3103
2014-12-31 15.9643 2.2778 10.8812 7.3609 -53.89% 8.2825 8.5163
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