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招商行业精选股票(000746)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-09-03 管理人:招商基金... 基金经理:贾成东
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8647844.42 57476041.46 8793511.38 8793511.38
交易性金融资产 296784050.56 317676946.82 495864955.84 495864955.84
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 286801050.56 317676946.82 471901955.84 471901955.84
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 9983000.00 -- 23963000.00 23963000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10627123.01 11408690.98 855618.79 855618.79
存出保证金 154180.10 236435.85 149476.60 149476.60
应收证券交易清算款 -- 1493806.96 8018082.19 8018082.19
应收股利 -- -- -- --
应收利息 76309.03 12693.96 526724.14 526724.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 84401.53 188161.30 746911.22 746911.22
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 20000150.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 336374058.65 388492777.33 514955280.16 514955280.16
应付基金管理费 430002.94 492298.14 626258.81 626258.81
应付基金托管费 71667.18 82049.69 104376.48 104376.48
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 183799.67 729282.04 320176.61 320176.61
应付证券交易清算款 -- -- 7034454.95 7034454.95
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 221261.94 783771.54 3042644.57 3042644.57
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380248.72 189373.44 182241.86 182241.86
负债总值 1286980.45 2276774.85 11310153.28 11310153.28
实收基金 261479701.97 265195172.78 297774132.64 297774132.64
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 73607376.23 121020829.70 205870994.24 205870994.24
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 335087078.20 386216002.48 503645126.88 503645126.88
负债及持有人权益合计 336374058.65 388492777.33 514955280.16 514955280.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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