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招商行业精选股票(000746)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-09-03 管理人:招商基金... 基金经理:贾成东
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 442,328,946.86 464,963,363.79 335,087,078.20 365,330,327.26
股票市值(元) 392,091,487.37 392,636,051.75 286,801,050.56 303,466,581.37
股票投资占总资产比例(%) 87.98 81.10 85.26 76.47
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,063,822.21 17,122,381.20 314,890.66 241,021.49
其他资产占总资产比例(%) 1.14 3.54 0.09 0.06
债券市值(不含国债)(元) 22,566,363.60 19,747,303.37 9,983,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.06 4.08 2.97 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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