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平安财富宝货币(000759)

加入自选

每万份单位收益:0.8592
2019-08-15
七日年化收益率:2.7360%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周琛
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:4,672,093.81份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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基金公告

平安财富宝货币:平安财富宝货币市场基金2019年4季度投资组合报告

公告日期:2020-01-06

        平安财富宝货币市场基金 2019 年 4 季度投资组合报告

截至到 2019 年 12 月 31 日平安财富宝货币市场基金组合情况:
序号 项目 金额(元) 占比%
1 固定收益投资 33,991,487,525.93 57.02
其中:国债 129,675,362.82 0.22
政策性金融债 2,470,622,220.41 4.14
商业银行金融债*
企业短期融资券 4,477,651,057.13 7.51
中期票据 232,231,274.62 0.39
同业存单 23,551,283,704.90 39.51
其他债券 3,130,023,906.05 5.25
2 买入返售金融资产 7,103,021,054.60 11.91
3 银行存款和结算备付金 18,121,367,721.18 30.40
4 商业银行票据
5 其他资产 398,945,100.46 0.67
6 合计(6=1+2+3+4+5) 59,614,821,402.17 100
*四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
平安基金管理有限公司
2020 年 1 月 6 日
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