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平安财富宝货币(000759)

加入自选

每万份单位收益:0.8592
2019-08-15
七日年化收益率:2.7360%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周琛
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:4,672,093.81份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 587.7458 247.8429 368.3793 467.2094 -20.51% 467.2094 482.4001
2019-03-31 562.0831 356.2065 330.5438 587.7458 4.57% -- 653.8417
2018-12-31 525.7786 471.4801 435.1755 562.0831 6.90% -- 620.6442
2018-09-30 439.6852 540.4835 454.3902 525.7786 19.58% -- 583.8657
2018-06-30 301.8575 683.3958 545.5681 439.6852 45.66% -- 457.3234
2018-03-31 318.7127 345.5025 362.3577 301.8575 -5.29% 301.8575 323.7999
2017-12-31 236.2392 416.1990 333.7256 318.7127 34.91% 318.7127 328.0442
2017-09-30 224.2077 222.6992 210.6677 236.2392 5.37% 236.2392 246.0694
2017-03-31 147.1075 269.9296 306.7889 110.2483 -25.06% 110.2483 114.9231
2016-12-31 48.4347 190.9700 92.2972 147.1075 203.72% 147.1075 147.1788
2016-09-30 36.1324 64.1812 51.8789 48.4347 34.05% 48.4347 53.9172
2016-06-30 30.2022 39.3955 33.4654 36.1324 19.63% 36.1324 39.3522
2016-03-31 20.4330 41.8509 32.0817 30.2022 47.81% 30.2022 30.2146
2015-12-31 19.1609 30.6455 29.3734 20.4330 6.64% 20.4330 20.4418
2015-09-30 10.3216 40.8711 32.0318 19.1609 85.64% 19.1609 19.5679
2015-06-30 12.3963 51.2717 53.3464 10.3216 -16.74% 10.3216 10.6267
2015-03-31 13.4238 36.9673 37.9948 12.3963 -7.65% 12.3963 14.1792
2014-12-31 2.3994 43.2424 32.2180 13.4238 459.46% 13.4238 13.4304
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