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平安财富宝货币(000759)

加入自选

每万份单位收益:0.8592
2019-08-15
七日年化收益率:2.7360%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周琛
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:4,672,093.81份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11988030331.54 29476431850.65 17212169648.45 16651117947.79
交易性金融资产 24061876500.62 29424186096.94 24856092360.17 14358037865.00
资产支持证券投资 2303539050.64 920585708.71 200000000.00 70278381.50
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 21758337449.98 28503600388.23 24656092360.17 14287759483.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 2272727.27 19422877.29 --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 80598000.00 200521095.93 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 235573285.13 264797361.98 181427639.40 223820338.89
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 5668068.31 386570103.81 133146861.66 20302601.02
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 11868262242.42 2309643784.47 3330082915.12 1551138026.71
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 48240008428.02 62064423021.05 45732342302.09 32804416779.41
应付基金管理费 8458509.81 10090067.58 7422230.42 5593452.01
应付基金托管费 2960478.42 3531523.64 2597780.64 1957708.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 2114627.42 2522516.87 1855557.62 1398363.00
应付利润 3492482.22 4263290.94 5135177.25 4098554.61
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 449803.60 284619.46 197609.92 125922.75
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 190094.49 7877151.92 1677248.39 396609.90
卖出回购金融资产款 1500730049.64 5823516784.69 1741096228.35 916178446.38
应交税金 530003.00 529560.59 565942.27 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 144275.61 3498711.47 3273348.76 3401711.47
负债总值 1519070324.21 5856114227.16 1763821123.62 933150768.29
实收基金 46720938103.81 56208308793.89 43968521178.47 31871266011.12
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 46720938103.81 56208308793.89 43968521178.47 31871266011.12
负债及持有人权益合计 48240008428.02 62064423021.05 45732342302.09 32804416779.41
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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