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平安财富宝货币(000759)

加入自选

每万份单位收益:0.8592
2019-08-15
七日年化收益率:2.7360%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周琛
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:4,672,093.81份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 46,720,938,103.81 58,774,577,643.21 56,208,308,793.89 52,577,855,127.58
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 321,839,353.44 419,019,698.09 851,888,561.72 290,766,637.43
其他资产占总资产比例(%) 0.67 0.64 1.37 0.50
债券市值(不含国债)(元) 21,758,337,449.98 26,164,052,761.06 28,503,600,388.23 30,423,866,839.13
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 45.10 40.02 45.93 52.11
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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