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万家货币E(000764)

加入自选

每万份单位收益:0.6252
2019-08-15
七日年化收益率:2.4280%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈佳昀
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:38,194.21份 基金管理人:万家基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.0382 8.7447 8.9635 3.8194 -5.42% 141.3720 144.2589
2019-03-31 4.4594 6.5909 7.0121 4.0382 -9.45% -- 211.3806
2018-12-31 4.7448 4.5968 4.8822 4.4594 -6.01% 175.4465 189.1510
2018-09-30 3.3496 9.0137 7.6186 4.7448 41.65% -- 136.4252
2018-06-30 2.2282 6.2930 5.1716 3.3496 50.33% -- 119.2298
2018-03-31 2.3756 5.6198 5.7671 2.2282 -6.20% 106.9350 108.5004
2017-12-31 1.9459 5.9275 5.4979 2.3756 22.08% 105.9013 108.2022
2017-09-30 1.7473 3.0955 2.8968 1.9459 11.37% 104.2494 104.4696
2017-03-31 3.1655 3.0960 4.2349 2.0266 -35.98% 119.9225 122.6393
2016-12-31 3.1752 6.2359 6.2456 3.1655 -0.30% 146.8081 147.0003
2016-09-30 2.8546 7.6552 7.3346 3.1752 11.23% 125.9471 129.3258
2016-06-30 3.2663 6.5660 6.9776 2.8546 -12.60% 52.1721 53.0360
2016-03-31 4.2164 8.2676 9.2177 3.2663 -22.53% 72.2633 79.5916
2015-12-31 2.1575 9.8383 7.7794 4.2164 95.43% 121.0590 123.2397
2015-09-30 2.8071 9.2677 9.9174 2.1575 -23.14% 116.3950 118.2996
2015-06-30 9.0525 15.3159 21.5613 2.8071 -68.99% 75.5945 75.8108
2015-03-31 7.4083 29.8457 28.2015 9.0525 22.19% 69.5545 73.0905
2014-12-31 2.6518 35.8903 31.1338 7.4083 179.36% 43.3010 43.4431
2014-09-30 0.0000 5.9250 3.2731 2.6518 % 49.8688 57.4589
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