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万家货币E(000764)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6299(元) 2020-02-18
七日年化收益率:
2.4150% 2020-02-18

近1年收益率: 2.551% 成立日期:2006-05-24

基金经理:郅元 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:3.75亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-18 0.6299 2.415%
2020-02-17 0.6481 2.429%
2020-02-16 1.3438 2.443%
2020-02-14 0.6706 2.451%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.21% 0.63% 1.25% 2.55% 0.33% 19.49%
同类平均 0.05% 0.21% 0.64% 1.24% 2.48% 0.34% 19.09%
同类排名 366/667 368/667 397/661 365/653 280/648 415/667 238/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 37,482.4183 57,881.7312 58,822.6648 38,423.3519
2019-09-30 38,423.3519 85,965.6678 85,736.5302 38,194.2144
2019-06-30 38,194.2144 87,446.5704 89,634.5494 40,382.1934
2019-03-31 40,382.1934 65,908.5840 70,120.7812 44,594.3905
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