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鹏华先进制造股票(000778)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-04 管理人:鹏华基金... 基金经理:袁航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -249923607.19 -135949695.05 231461328.59 141726518.88
其中:股票 -199437208.06 -68493359.70 155490173.24 73372462.72
债券 453400.24 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 12533834.71 5070129.90 11020701.67 7173174.83
公允价值变动收益 -65346033.60 -73480519.62 59813575.44 58379471.46
利息合计 1162650.84 681133.16 1863791.14 986991.38
其中:存款利息收入 1162229.70 681133.16 1704340.22 886474.41
债券利息收入 421.14 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 159450.92 100516.97
其他收入 709748.68 272921.21 3273087.10 1814418.49
收入合计 -249923607.19 -135949695.05 231461328.59 141726518.88
管理费 14195071.34 9288240.76 20788560.95 9718181.17
托管费 2365845.25 1548040.13 3464760.13 1619696.81
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3223345.59 1492178.73 5225559.62 2296170.16
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 426276.19 210941.12 434423.22 189998.55
费用合计 20210539.88 12539400.74 29913303.92 13824046.69
利润总额 -270134147.07 -148489095.79 201548024.67 127902472.19
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