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鹏华先进制造股票(000778)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-04 管理人:鹏华基金... 基金经理:袁航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 40641207.58 215440620.31 122269193.08 122269193.08
交易性金融资产 296831405.08 905209273.88 1169112923.68 1169112923.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 296831405.08 905209273.88 1169112923.68 1169112923.68
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 369326.76 405832.03 2761510.45 2761510.45
存出保证金 269181.05 241442.29 536193.51 536193.51
应收证券交易清算款 2580749.02 -- 7010761.41 7010761.41
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9405.94 40813.31 23632.92 23632.92
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 49548.23 45068.45 29997.89 29997.89
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 340750823.66 1121383050.27 1301744212.94 1301744212.94
应付基金管理费 446360.69 1426620.42 1613712.44 1613712.44
应付基金托管费 74393.46 237770.07 268952.06 268952.06
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 229548.69 396262.14 1051651.00 1051651.00
应付证券交易清算款 -- -- 20986289.21 20986289.21
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 13708.09 228686.81 283747.57 283747.57
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400031.94 198823.47 600467.76 600467.76
负债总值 1164042.87 2488162.91 24804820.04 24804820.04
实收基金 282944158.65 769679209.84 776984287.50 776984287.50
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 56642622.14 349215677.52 499955105.40 499955105.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 339586780.79 1118894887.36 1276939392.90 1276939392.90
负债及持有人权益合计 340750823.66 1121383050.27 1301744212.94 1301744212.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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