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博时季季享持有期A(000783)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-09-22 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
投资收益合计 6548169.51 6427696.08 262758.52
其中:股票 -- -- --
债券 -- -- --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 -- -- --
利息合计 6548169.51 6427696.08 262757.63
其中:存款利息收入 3711450.52 3710054.51 34778.79
债券利息收入 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 2836718.99 2717641.57 227978.84
其他收入 -- -- 0.89
收入合计 6548169.51 6427696.08 262758.52
管理费 439925.41 432552.92 15217.21
托管费 117313.41 115347.41 4057.91
销售服务费 366604.47 360460.73 12681.00
交易费用 -- -- --
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 21186.18 18904.58 400.00
费用合计 945029.47 927265.64 32356.12
利润总额 5603140.04 5500430.44 230402.40
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