基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时季季享持有期A > 资产负债

博时季季享持有期A(000783)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-09-22 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 44912584.65 44912584.65 519666.61 51017854.67
交易性金融资产 -- -- -- --
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9090.91 9090.91 320000.00 --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1751.90 1751.90 63474.57 228924.30
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 44160263.24 400268466.95
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 44923427.46 44923427.46 45063404.42 451515245.92
应付基金管理费 7372.49 7372.49 234619.68 15217.21
应付基金托管费 1966.00 1966.00 3705.92 4057.91
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 6143.74 6143.74 12022.45 12681.00
应付利润 22.59 22.59 5533.24 58606.36
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- 742.34 466.95
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 2221.60 2221.60 9300.00 0.00
负债总值 17726.42 17726.42 265923.63 91029.43
实收基金 44905701.04 44905701.04 44797480.79 451424216.49
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 44905701.04 44905701.04 44797480.79 451424216.49
负债及持有人权益合计 44923427.46 44923427.46 45063404.42 451515245.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈