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博时季季享持有期A(000783)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-09-22 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-07-21 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
资产净值(元) -- 44,797,480.79 72,757,231.38 451,424,216.49
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) -- 63,474.57 125,003.42 228,924.30
其他资产占总资产比例(%) -- 0.14 0.17 0.05
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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